صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۶,۸۵۹ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴,۷۱۱ | ۲۲.۳۳ % | ۱۷۲,۷۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۲۸,۷۴۱ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۸,۹۳۲ | ۲۲.۱۴ % | ۴۱۳,۲۳۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۵,۴۲۸ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۲,۲۲۱ | ۲۲.۱ % | ۶۴۷,۷۰۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۲۷,۴۸۸ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱۱ % | ۶۳۸,۲۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۰,۰۵۰ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱ % | ۶۲۵,۸۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۴۷,۸۹۰ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱۲ % | ۶۱۳,۳۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۱۵,۷۶۰ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰,۹۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۶۳,۲۱۷ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۶۰ | ۲۲.۱۵ % | ۵۸۸,۵۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۹,۶۳۵ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳,۹۰۹ | ۲۴.۱۳ % | ۵۸۸,۷۰۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۹,۰۱۸ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۱۹۷ | ۲۴.۰۱ % | ۶۷۶,۶۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |