صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۷,۷۰۳ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۹,۹۴۰ | ۳۵.۹۹ % | ۱۰۱,۷۳۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۸,۶۶۷ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۹,۹۴۰ | ۳۳.۴۶ % | ۷۸,۲۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۷,۴۱۰ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۹,۹۴۱ | ۳۲.۶۴ % | ۵۵,۶۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۱,۸۲۵ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۵۷۷ | ۳۰.۸ % | ۱,۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۶,۶۶۲ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۹,۳۹۸ | ۳۰.۷۲ % | ۱,۱۶۹,۲۷۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۱,۵۲۲ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۱,۳۳۱ | ۳۰.۴۹ % | ۱,۳۵۵,۵۸۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۵,۷۲۵ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۹,۵۰۴ | ۲۸.۷۷ % | ۳۳۵,۸۸۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۳۴,۸۲۲ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۰,۱۲۹ | ۳۰.۵۸ % | ۳۴۵,۵۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۹,۰۵۴ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۸,۲۷۵ | ۲۸.۸۴ % | ۳۲۷,۴۸۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۸۰,۲۱۶ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۱,۰۸۹ | ۲۸.۱۵ % | ۳۱۰,۰۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |