صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳۶,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۹۷,۶۹۱	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۳,۸۴۴	۱۸.۶۷ %	۴۲۲,۱۶۴	۰.۴۹ %	۲۶۳,۹۴۸	۰.۳۱ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۹۷,۰۱۰	۸۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹,۳۶۴	۱۵.۱ %	۵۲۴,۹۹۳	۰.۶۱ %	۲۷۲,۱۰۶	۰.۳۲ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۴,۵۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۱۶,۱۴۷	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۲,۸۵۰	۲۴.۰۶ %	۶۳۱,۸۳۳	۰.۶۵ %	۲۸۰,۵۲۰	۰.۲۹ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۶,۹۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۱,۷۸۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱۳ %	۶۳۴,۹۰۵	۰.۵۸ %	۲۸۶,۳۹۹	۰.۲۶ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۲۴,۳۴۷	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱ %	۶۰۶,۱۶۰	۰.۵۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۱,۸۱۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱۲ %	۵۷۷,۴۶۱	۰.۵۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۹,۴۲۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۱	۳۲.۳۱ %	۵۴۸,۸۱۰	۰.۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۴,۰۸۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۴ %	۵۲۰,۲۰۴	۰.۴۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۴۸,۸۱۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۷ %	۴۹۱,۶۴۵	۰.۴۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۲,۹۳۷	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۳,۲۳۱	۳۳.۶۴ %	۴۳۱,۴۴۴	۰.۳۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...324 »