صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۷,۳۶۷	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۵,۵۶۲	۳۳.۴۱ %	۴۸۱,۷۵۶	۰.۴۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۹,۳۴۲	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۳۹ %	۴۵۶,۳۳۷	۰.۴۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۵,۸۹۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۱ %	۴۲۶,۶۰۷	۰.۳۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۲,۴۷۹	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۳ %	۳۹۶,۹۲۵	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۸,۸۷۷	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۵ %	۳۶۷,۲۹۰	۰.۳۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۲۵,۳۱۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۷ %	۳۴۲,۶۲۳	۰.۳۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۸۱,۷۸۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۹ %	۳۱۳,۰۸۰	۰.۲۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵,۵۰۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۹,۳۳۸	۳۳.۵۴ %	۳۲۱,۴۳۱	۰.۲۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۳۱,۷۹۴	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۱,۸۱۷	۳۳.۵ %	۳۵۷,۶۳۴	۰.۳۲ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۸,۱۱۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۳,۶۷۷	۳۳.۴۶ %	۳۹۵,۹۸۴	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...324 »