صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۷,۶۲۸ | ۳۵.۵۲ % | ۶۳۷,۲۱۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۶۵,۲۴۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۰,۵۶۹ | ۳۵.۸۱ % | ۶۲۲,۳۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۶۸,۳۶۹ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۶۱,۸۳۰ | ۳۵.۸۱ % | ۵۸۹,۶۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۲۵,۵۷۹ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۰,۶۵۴ | ۳۵.۷۹ % | ۶۰۷,۹۹۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۸۲,۸۲۵ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۴,۶۲۵ | ۳۵.۷۷ % | ۶۳۱,۱۷۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۹,۱۱۹ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۴۸ % | ۵۹۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۷۹,۴۹۹ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۵۵ % | ۵۶۶,۰۲۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۴۵,۳۴۰ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۱۷,۵۸۰ | ۳۵.۲۸ % | ۵۳۳,۵۳۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۳,۲۰۴ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۵۷,۲۷۲ | ۳۷.۹۵ % | ۴۵۵,۱۱۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۵۹,۸۲۰ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۵۷,۲۷۰ | ۳۹.۶۶ % | ۴۱۹,۸۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |