صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۳۴,۵۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۳۳,۳۶۵ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۱,۶۱۸ | ۲۲.۷۲ % | ۳۱۶,۷۷۹ | ۰.۳۲ % | ۲۷۷,۰۹۵ | ۰.۲۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۳۳,۹۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۷۶,۱۵۲ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۱,۶۱۸ | ۲۴.۷۶ % | ۳۰۴,۱۹۳ | ۰.۳۴ % | ۲۷۴,۸۰۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۳۶,۱۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۱۷,۴۰۶ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۰,۹۳۶ | ۲۴.۷۸ % | ۲۸۰,۶۶۵ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۵۹۱ | ۰.۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۰۲,۸۲۴ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴,۴۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۲۷۸,۳۷۹ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۶۳,۲۳۲ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴,۴۲۹ | ۲۴.۷۶ % | ۲۵۹,۹۴۵ | ۰.۲۹ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۳,۶۷۴ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۹,۶۷۲ | ۲۴.۷۴ % | ۲۷۵,۶۶۶ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۳۰,۱۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۵,۰۳۸ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۶,۷۸۹ | ۲۳.۹ % | ۲۷۲,۶۳۶ | ۰.۳۱ % | ۲۶۸,۳۳۰ | ۰.۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳۰,۶۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۰,۴۶۵ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۱ % | ۲۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳۰,۲۶۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۳۶,۸۳۲ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۸,۶۸۹ | ۰.۳۳ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳۱,۵۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۱,۱۱۸ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۵,۹۱۸ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۹,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۰.۳۱ % |