صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۰,۶۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۸۲,۹۳۲	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲,۸۲۱	۲۱.۷۱ %	۲۱۳,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۵۴,۸۲۰	۰.۲۸ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۱,۵۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۷۸,۵۳۸	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷,۸۲۲	۲۱.۶۶ %	۱۹۶,۳۸۷	۰.۲۱ %	۲۵۴,۸۲۰	۰.۲۸ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۱,۰۱۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۱,۵۴۴	۲۱.۶۳ %	۱۷۸,۶۳۲	۰.۱۹ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۸,۰۷۸	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶,۲۴۸	۲۱.۶۲ %	۱۸۷,۴۸۰	۰.۲ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۸۵,۱۸۰	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹,۲۸۸	۲۱.۵۶ %	۲۳۷,۸۸۲	۰.۲۶ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۱۷,۳۶۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹,۰۷۲	۲۱.۵۸ %	۲۲۱,۵۲۸	۰.۲۴ %	۲۵۲,۸۶۴	۰.۲۷ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۴,۴۹۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۰,۲۹۲	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۱	۱۷.۵۳ %	۳,۸۳۹,۳۶۹	۴.۱۸ %	۲۵۶,۷۷۵	۰.۲۸ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۳,۷۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۶,۱۲۳	۸۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۳	۱۷.۵۵ %	۱۹۴,۷۹۱	۰.۲۱ %	۲۵۸,۶۶۲	۰.۲۸ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۲,۶۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۵,۴۹۴	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶,۲۱۰	۱۷.۵۴ %	۲۰۲,۹۲۷	۰.۲۲ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۵,۵۵۱	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۷ %	۲۳۸,۸۸۴	۰.۲۶ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...324 »