صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۲۶۱	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۸ %	۱۳,۷۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۶۹,۶۰۷	۳.۱۱ %	۱۹۴,۵۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۸۷۴	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۵ %	۱۳,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۷۴,۳۹۳	۳.۱۵ %	۱۹۶,۴۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۷۶۳	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۹۵۲	۲۸.۲۱ %	۱۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۷۸,۷۶۶	۳.۲۸ %	۱۹۸,۲۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۶۳۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۵ %	۲۸,۷۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸۵,۵۹۳	۳.۴ %	۲۰۲,۵۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷,۶۱۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۷ %	۲۸,۰۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۵,۸۶۶	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۵ %	۱۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴,۲۳۸	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۶ %	۱۶,۲۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۶۱۱	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۷ %	۱۵,۵۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۷۸,۲۲۲	۳.۲۸ %	۲۰۴,۰۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳,۶۶۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۹۶۰	۲۷.۸۴ %	۱۴,۸۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۸۶,۰۹۵	۳.۴۲ %	۲۱۲,۱۹۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۳۶۶	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۰۹۹	۲۶.۱۵ %	۱۴,۱۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...324 »