صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۸۴,۸۰۱ | ۳.۳۶ % | ۲۰۹,۸۹۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۰۴۱ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۷۹ % | ۲۲,۹۶۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۲۲۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۹۵ % | ۲۱,۹۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۹۶ % | ۲۰,۸۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۷۷۹ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۹۸ % | ۱۹,۷۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۷۶,۹۲۵ | ۳.۲۳ % | ۲۰۲,۵۴۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۵۵۹ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰ % | ۱۸,۷۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۷۰,۶۱۸ | ۳.۱۲ % | ۱۹۷,۸۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۳۱۰ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۰۷ % | ۱۷,۶۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۶۷,۲۰۸ | ۳.۰۷ % | ۱۹۴,۰۶۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۸۱ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۱۴ % | ۱۶,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۶۰,۷۰۱ | ۲.۹۶ % | ۱۸۴,۴۳۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۷۷۱ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۲۶ % | ۱۵,۸۸۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵,۴۶۷ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۵۷ | ۲۷.۱۷ % | ۱۵,۱۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۸۶۳ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۵۷ | ۲۷.۱۸ % | ۱۴,۴۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |