صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۲۱,۸۳۲ | ۲.۲۱ % | ۱۰۳,۴۲۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۱۸۶ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۰۷ | ۴۰.۱ % | ۱۹,۹۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۲۲,۵۵۲ | ۲.۲۶ % | ۱۰۴,۴۳۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۱۷۳ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۰۷۳ | ۳۹.۳۵ % | ۹۳,۶۶۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۲۳,۳۵۹ | ۲.۲۴ % | ۱۰۴,۹۰۸ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۳۹۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۵۲ % | ۱۳۷,۶۹۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۶ % | ۱۹۸,۶۸۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۲۱۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۴۶ % | ۱۷,۱۷۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱۹۸,۶۸۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۹۸۹ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۴۸ % | ۱۶,۱۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱۹۸,۶۸۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۷۶۱ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۱۷۵ | ۴۰.۲۷ % | ۲۷,۴۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۶۴,۹۶۱ | ۳ % | ۱۸۸,۹۷۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۱۶۸ | ۳۹.۷۵ % | ۵۹,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۶۷,۶۶۸ | ۳.۰۵ % | ۱۹۰,۷۳۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۵۸۲ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۱۶۸ | ۳۹.۷۴ % | ۵۸,۹۳۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۸۶,۴۳۲ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۴۲۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶,۹۷۸ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۳۹.۷۶ % | ۲۴,۰۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |