صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۸۹۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۱,۵۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۳,۶۶۸	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۷ %	۲۷,۲۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۱۷,۹۷۹	۲.۱۷ %	۱۰۱,۲۹۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۴۸۵	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۹ %	۲۶,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱۷,۱۲۷	۲.۱۵ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۸۶	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۶۹	۳۹.۳ %	۲۶,۱۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۱۷,۲۸۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۵۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۳۲۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۱۳۳	۳۹.۳۳ %	۲۴,۱۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۱۸,۲۹۹	۲.۱۷ %	۱۰۲,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۴۵	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۴۵ %	۲۲,۹۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۰۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۵ %	۲۱,۹۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۸۵۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۷ %	۲۰,۹۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰,۶۴۰	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۸ %	۱۹,۸۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۲,۲۲۶	۲.۲۵ %	۱۰۴,۰۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۲۷۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۹۵۹	۳۹.۵۵ %	۲۱,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...324 »