صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۳۷۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۷,۴۷۳	۲.۴۹ %	۱۲۵,۰۲۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۰۶۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۷۱ %	۲۰,۵۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۱۷۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹ %	۲۰,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۱۸۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۱ %	۱۹,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۹۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۳ %	۱۸,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۸,۶۸۱	۲.۱۷ %	۱۰۳,۷۱۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۹۶	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۵ %	۱۶,۴۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۰,۱۱۶	۲.۲ %	۱۰۳,۵۷۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۴۵	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹ %	۲۵,۷۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۱۷,۸۰۲	۲.۱۶ %	۱۰۱,۲۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱,۴۴۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹۴ %	۲۴,۶۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۱۶,۳۸۱	۲.۱۲ %	۱۰۰,۱۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۵۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۲ %	۲۳,۵۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۱۱۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۷ %	۲۲,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...324 »