صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵۰۶,۴۸۱ | ۱.۹۹ % | ۴,۹۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۷,۶۰۶ | ۶۷.۲۷ % | ۹۴۷,۴۴۲ | ۳.۷۳ % | ۶,۶۸۶,۷۱۲ | ۲۶.۳۱ % | ۸۴,۶۸۸ | ۰.۳۳ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵۰۶,۴۸۱ | ۱.۹۹ % | ۴,۹۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۱,۸۸۰ | ۶۷.۸۳ % | ۹۴۶,۹۰۱ | ۳.۷۳ % | ۶,۵۴۰,۸۹۲ | ۲۵.۷۵ % | ۸۴,۴۴۲ | ۰.۳۳ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵۰۳,۳۳۳ | ۱.۹۸ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۳,۵۵۵ | ۶۷.۶۳ % | ۹۴۶,۳۶۱ | ۳.۷۲ % | ۶,۶۰۹,۵۸۶ | ۲۵.۹۸ % | ۸۲,۷۷۴ | ۰.۳۳ % | ۸۶,۶۱۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵۱۳,۰۹۳ | ۲.۰۲ % | ۴,۹۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۰,۵۰۵ | ۶۷.۵۵ % | ۹۴۵,۸۲۰ | ۳.۷۳ % | ۶,۵۴۴,۷۵۱ | ۲۵.۷۸ % | ۱۴۳,۷۶۲ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۵۵۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵۲۰,۰۱۲ | ۲.۰۵ % | ۴,۹۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱,۶۲۰ | ۶۷.۵۳ % | ۹۴۵,۲۷۹ | ۳.۷۲ % | ۶,۵۴۴,۷۵۱ | ۲۵.۷۸ % | ۱۳۹,۹۱۲ | ۰.۵۵ % | ۸۸,۹۴۶ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵۸۵,۴۴۱ | ۲.۳۱ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۳,۲۲۰ | ۶۷.۵۲ % | ۹۴۴,۷۳۸ | ۳.۷۲ % | ۶,۵۴۴,۷۵۱ | ۲۵.۷۹ % | ۷۱,۲۱۹ | ۰.۲۸ % | ۸۸,۹۴۶ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۲۹ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۴۰۷ | ۶۶.۳۶ % | ۹۴۷,۲۸۸ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۷۲,۰۰۴ | ۲۷.۰۴ % | ۶۷,۷۷۵ | ۰.۲۶ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۲۹ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۲,۶۲۶ | ۶۶.۴ % | ۹۴۶,۷۴۷ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۷۲,۰۰۴ | ۲۷.۰۲ % | ۶۳,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۲۹ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۲,۶۲۶ | ۶۶.۴ % | ۹۴۶,۷۴۷ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۷۲,۰۰۴ | ۲۷.۰۲ % | ۶۳,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵۹۱,۱۵۵ | ۲.۳ % | ۵,۰۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۴,۰۳۵ | ۶۶.۳۷ % | ۹۴۶,۲۰۶ | ۳.۶۷ % | ۶,۹۶۲,۱۹۷ | ۲۷.۰۳ % | ۶۹,۳۸۷ | ۰.۲۷ % | ۸۹,۴۸۹ | ۰.۳۵ % |