صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲۱۰,۰۵۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۱,۴۴۸ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۸,۳۵۶ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۵,۵۵۱ | ۲۲.۶۵ % | ۲۰۹,۸۲۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۳,۸۲۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۲۰۸,۴۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۳۵۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۲,۳۲۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۴۱۵ | ۲۲.۶۷ % | ۱۹۶,۰۳۲ | ۰.۲۶ % | ۴۹۶,۴۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۳,۰۰۲ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۶,۳۰۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۴ % | ۲۵۸,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۲,۴۱۶ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۰,۲۷۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۸,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲۲۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۳,۲۴۰ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۵۴,۲۴۶ | ۱۴.۶ % | ۱۶,۵۳۹,۲۳۰ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۵,۲۹۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲۱۸,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰,۵۴۲ | ۶۲.۲۸ % | ۱۱,۰۴۸,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۳۹,۶۳۹ | ۲۱.۸۷ % | ۲۳۵,۶۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷,۷۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۱۴,۸۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۲۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۷,۷۴۲ | ۶۱.۴۸ % | ۱۱,۰۳۶,۱۶۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۷,۵۰۴,۶۵۸ | ۲۲.۸۱ % | ۳۳۲,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۴۱ | ۰.۶۳ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۲۱۷,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۸,۲۹۱ | ۶۱.۴۵ % | ۱۱,۰۳۰,۱۳۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۷,۴۴۳,۱۳۷ | ۲۲.۷۵ % | ۳۸۰,۷۵۲ | ۰.۵ % | ۴۸۳,۴۵۹ | ۰.۶۳ % |