صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۵۸,۳۹۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۵۲,۶۷۰	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴,۳۱۴	۲۳.۹۱ %	۲۱۲,۶۰۷	۰.۳۴ %	۴۵۹,۸۲۷	۰.۷۴ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶۴,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۴,۱۲۹	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۷,۲۴۶	۲۳.۹۱ %	۲۰۲,۶۴۴	۰.۳۲ %	۴۶۲,۳۲۷	۰.۷۴ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶۴,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۳,۴۰۱	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۷,۲۴۶	۲۳.۹۲ %	۱۹۴,۰۰۷	۰.۳۱ %	۴۶۲,۳۲۷	۰.۷۴ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶۴,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۹,۰۴۶	۷۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۱,۱۳۸	۲۳.۷۲ %	۱۸۵,۳۸۷	۰.۳ %	۴۶۲,۳۲۷	۰.۷۴ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶۳,۳۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۷,۵۰۳	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱,۵۰۱	۲۳.۶۲ %	۲۴۹,۰۲۳	۰.۴ %	۴۵۹,۴۸۸	۰.۷۴ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۵۶,۴۲۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۵,۳۳۶	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۳۲۱	۲۳.۶۳ %	۲۴۰,۳۲۷	۰.۳۹ %	۴۵۷,۵۴۱	۰.۷۳ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۶۴,۹۲۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۳,۱۵۲	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۳۵۰	۲۳.۷۲ %	۲۳۱,۸۷۶	۰.۳۷ %	۴۶۳,۳۸۱	۰.۷۴ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۶۹,۹۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۱,۴۴۱	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۶,۳۵۰	۲۳.۲۳ %	۲۲۳,۴۴۰	۰.۳۶ %	۴۷۰,۸۹۰	۰.۷۶ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۲۳,۸۰۴	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۰,۵۷۰	۲۴.۵۵ %	۲۴۲,۸۲۱	۰.۳۹ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۲۳,۸۰۴	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۰,۵۷۰	۲۴.۵۵ %	۲۴۲,۸۲۱	۰.۳۹ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...324 »