صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۵,۱۳۵ | ۵۹.۲۳ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۴.۲۲ % | ۱۹,۸۵۴,۰۹۴ | ۲۵.۳۲ % | ۳۰۶,۴۶۴ | ۰.۳۹ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۹,۳۱۴ | ۵۹.۳۲ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۲ % | ۲۹۴,۶۸۲ | ۰.۳۸ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۰,۸۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۳ % | ۲۸۲,۹۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۶۵,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۹,۵۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۲ % | ۲۸۳,۲۵۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۰۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۷,۰۳۷ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۴ % | ۲۷۱,۴۳۶ | ۰.۳۵ % | ۵۰۶,۰۴۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۵۷,۲۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۴۲ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۵,۵۴۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۶,۲۵۰ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۹,۳۶۰ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۳ % | ۲۶۰,۲۵۸ | ۰.۳۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۴۸,۵۸۷ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۶۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲,۶۳۸ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۶۳۰ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۷,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۶۱,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۳,۴۶۶ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۸۸,۶۳۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۸,۱۴۷ | ۰.۳۱ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % |