صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۵۱,۹۳۶	۰.۳۴ %	۱,۸۷۹,۵۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۹۵,۷۶۵	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۶ %	۲۹۴,۴۸۶	۰.۳۹ %	۴۶۶,۶۰۵	۰.۶۲ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۱,۸۷۸,۵۶۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۰,۹۴۷	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۲۲۰	۲۴.۵۸ %	۲۷۷,۸۲۷	۰.۴۴ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۱,۸۷۷,۵۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۱,۲۳۶	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۲۲۰	۲۴.۵۹ %	۲۶۸,۶۳۴	۰.۴۲ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۱,۸۷۶,۵۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۳۲,۳۱۳	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۵۹ %	۲۷۱,۱۷۶	۰.۴۳ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۵,۵۲۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۶,۷۲۶	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۱ %	۲۶۱,۹۹۰	۰.۴۱ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۴,۴۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۷,۰۶۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۲ %	۲۵۲,۸۱۵	۰.۴ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۳,۴۸۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۸,۰۰۸	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۲۴۳,۶۵۰	۰.۳۸ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۵۷,۷۲۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۲,۴۳۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۴۶,۷۰۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹,۸۹۳	۲۴.۶۴ %	۲۳۴,۶۲۷	۰.۳۷ %	۴۵۹,۷۸۲	۰.۷۳ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۵۷,۰۴۸	۰.۴۱ %	۱,۸۷۱,۴۴۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۲۵,۶۰۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۲۲۵	۲۴.۶۵ %	۲۲۷,۴۴۳	۰.۳۶ %	۴۵۹,۰۶۱	۰.۷۳ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۵۴,۴۹۳	۰.۴ %	۱,۸۷۰,۳۹۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۴,۴۴۱	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۹۷۰	۲۴.۶۶ %	۲۲۰,۹۴۳	۰.۳۵ %	۴۵۶,۵۲۴	۰.۷۲ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...324 »