صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۲,۶۳۱ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۲۷,۵۵۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۱۳,۱۵۰ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۳,۰۵۶ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۴ % | ۳۱۸,۴۷۲ | ۰.۴۱ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۴,۶۲۵ | ۵۹.۲۸ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱۶۴,۷۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۷,۹۹۱ | ۵۹.۴ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۵۱۸,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۲۹۵,۵۳۷ | ۰.۳۸ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱۶۴,۲۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۱,۲۵۵ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۸,۹۹۷ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۲۲۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۶۴,۴۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۹,۰۵۴ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۵,۷۷۷ | ۲۴.۴۱ % | ۲۷۶,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴,۴۷۸ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۶۴,۸۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۸,۰۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۱۸ | ۲۴.۳ % | ۲۶۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۵۲۱,۴۸۴ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۶۱,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۴,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۳,۵۸۲ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۶,۸۸۰ | ۶۰.۲۷ % | ۱۱,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۲۶۵,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۷,۰۷۲ | ۶۰.۲۴ % | ۱۱,۱۴۴,۶۵۷ | ۱۴.۴۲ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۱۳ % | ۲۵۳,۹۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |