صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۹,۶۹۳	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۰,۴۹۸	۲۴.۴ %	۳۴۳,۷۹۹	۰.۵۵ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۱,۰۶۶	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۶۴۵	۲۴.۳۸ %	۳۴۴,۵۵۸	۰.۵۵ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۶۳,۵۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۲,۸۲۶	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۶۴۵	۲۴.۴۲ %	۳۳۵,۵۲۴	۰.۵۳ %	۴۰۰,۷۴۷	۰.۶۴ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۶۳,۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۹,۰۸۹	۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۴ %	۳۲۴,۹۶۹	۰.۵۲ %	۳۹۵,۱۱۳	۰.۶۳ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۶۳,۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۱۷,۷۵۳	۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۵ %	۳۱۵,۹۵۰	۰.۵ %	۳۹۵,۱۱۳	۰.۶۳ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۶۳,۵۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۴,۴۱۵	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۷ %	۳۰۷,۲۳۷	۰.۴۹ %	۳۹۹,۲۱۴	۰.۶۴ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۶۵,۸۸۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۲۱,۵۹۱	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۶۴۰	۲۳.۹۵ %	۲۲۱,۴۹۹	۰.۳۶ %	۴۰۰,۳۴۷	۰.۶۴ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۶۵,۸۸۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۶۴۰	۲۳.۹۶ %	۲۱۲,۸۵۵	۰.۳۴ %	۴۰۰,۳۴۷	۰.۶۴ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۶۵,۸۸۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۹,۳۸۳	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۶۴۰	۲۳.۹۸ %	۲۰۴,۲۲۱	۰.۳۳ %	۴۰۰,۳۴۷	۰.۶۴ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۶۵,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۶,۵۰۳	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۰,۷۱۷	۲۳.۹۹ %	۱۹۶,۳۸۰	۰.۳۲ %	۴۰۱,۱۸۵	۰.۶۵ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...324 »