صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱۶۱,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۵,۱۷۶ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۴ % | ۲۵۱,۰۹۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۵۵,۸۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۱,۲۲۷ | ۵۹.۳۶ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۹,۴۷۱ | ۰.۳۱ % | ۵۰۷,۲۳۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۵۵,۸۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۲,۹۱۴ | ۵۹.۳۶ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۵۷,۵۵۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۴,۲۶۹ | ۰.۳ % | ۵۰۷,۲۳۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۵۸,۶۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۶۸۸ | ۵۸.۳ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۳.۹۸ % | ۲۱,۰۵۱,۹۰۰ | ۲۶.۵۸ % | ۲۲۷,۷۳۹ | ۰.۲۹ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۵۸,۶۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۷,۴۰۵ | ۵۸.۳۱ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۳.۹۸ % | ۲۱,۰۴۹,۵۲۲ | ۲۶.۵۹ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۲۸ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱۵۸,۶۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۳,۹۶۷ | ۵۸.۲۳ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۴ % | ۲۰,۷۳۱,۲۸۳ | ۲۶.۲۵ % | ۵۲۲,۱۹۰ | ۰.۶۶ % | ۵۱۳,۷۵۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۶۱,۰۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۲,۳۸۸ | ۵۹.۰۴ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۴.۲ % | ۱۹,۸۱۱,۴۵۵ | ۲۵.۴۵ % | ۳۴۵,۶۸۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۷,۴۹۹ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱۶۱,۵۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۰,۹۶۹ | ۵۹.۰۴ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۸۱۳,۱۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۳۳۳,۹۷۱ | ۰.۴۳ % | ۵۲۳,۳۸۳ | ۰.۶۷ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۶۲,۴۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۲,۷۳۵ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۲۷,۵۵۱ | ۲۵.۲۳ % | ۳۲۴,۶۸۸ | ۰.۴۲ % | ۵۲۴,۰۵۶ | ۰.۶۷ % |