صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۹,۹۲۸ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۶ % | ۹۶,۲۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۳۳۲,۲۶۲ | ۴.۳۱ % | -۲,۲۱۹,۲۸۴ | -۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۷,۵۳۹ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۸ % | ۹۳,۵۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۳۳۰,۴۹۸ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۸,۰۷۷ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۸۱,۰۲۷ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۷ % | ۹۰,۹۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۳۳۰,۵۳۶ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۶,۸۶۳ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۷,۷۸۶ | ۸۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۶ % | ۸۸,۲۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۳۳۰,۰۲۴ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۵,۶۵۶ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۰,۵۴۲ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۵ % | ۹۲,۷۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۳۲۸,۸۱۶ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۴,۴۴۸ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۷,۴۸۱ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۶ % | ۹۰,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۳۲۷,۶۰۹ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۳,۲۴۰ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۴,۴۳۶ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۳۲۶,۹۵۲ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۲,۰۲۷ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۱,۲۰۲ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷,۸۳۴ | ۱۴.۰۷ % | ۸۶,۳۷۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۳۲۳,۸۵۵ | ۴.۳ % | -۲,۲۱۰,۸۷۸ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱,۸۰۳ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۲,۵۹۷ | ۱۴.۰۸ % | ۸۹,۴۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۳۲۳,۳۴۳ | ۴.۳ % | -۲,۲۰۹,۶۷۰ | -۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۷,۳۱۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷,۱۷۰ | ۱۴.۰۸ % | ۸۷,۵۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |