صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۱۷,۸۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۹,۹۹۵ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۶۸۱ | ۱۸.۱۱ % | ۹۳,۸۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۵,۸۰۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۶ | ۲۱.۷۹ % | ۱۲۵,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۰,۵۶۱ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۶ | ۲۱.۸ % | ۱۱۹,۱۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۵,۳۵۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۲۶ | ۲۱.۸۱ % | ۱۱۲,۶۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷,۳۴۲ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۲۶ | ۲۱.۸۳ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۱۷,۴۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۴,۶۲۴ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۲۶ | ۲۲.۹۲ % | ۹۹,۶۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۱۵,۹۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۰,۷۷۲ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۷,۰۲۶ | ۲۱.۹۸ % | ۹۳,۶۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۱۷,۳۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۲,۴۷۳ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۷,۰۲۶ | ۱۴.۰۲ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۱,۲۴۳ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۲ % | ۸۹,۳۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۷,۵۵۸ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۲ % | ۸۷,۳۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |