صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۳۶۱,۱۷۹ | ۳.۷۲ % | -۲,۲۳۴,۰۸۲ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۲,۶۰۷ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۹,۷۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۳۵۹,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | -۲,۲۳۲,۸۶۴ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۳۱,۹۶۳ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۵ % | ۴۲,۹۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۳۵۸,۷۳۶ | ۳.۷۲ % | -۲,۲۳۱,۶۳۹ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۱,۳۳۴ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۴۸,۷۵۲ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۵۱ % | ۳۶,۱۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۳۵۸,۳۱۲ | ۴.۳ % | -۲,۲۳۰,۴۲۱ | -۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۹,۴۰۱ | ۶۸.۱۵ % | ۱,۲۴۸,۰۲۲ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۶۳ | ۲۹.۰۸ % | ۱۴۲,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۳۵۵,۱۶۲ | ۴.۳۱ % | -۲,۲۲۹,۲۰۲ | -۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۸,۱۰۶ | ۶۸.۰۹ % | ۱,۲۴۷,۲۹۱ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۲۴ | ۲۹.۱۵ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۳۵۴,۵۱۹ | ۴.۳۱ % | -۲,۲۲۸,۰۴۲ | -۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۸۵,۳۲۴ | ۶۸.۰۸ % | ۱,۲۴۶,۵۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۴۱۸,۱۳۲ | ۲۲.۷۳ % | ۳,۶۴۵,۴۲۳ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۳۵۴,۸۱۴ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۶,۸۲۴ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۶۰,۳۲۱ | ۶۸.۳۲ % | ۱,۲۴۵,۸۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۳۰,۱۱۷ | ۲۱.۲۸ % | ۴,۸۴۳,۸۹۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۳۵۲,۹۷۴ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۵,۶۰۵ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۴۱,۴۹۸ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۵,۱۰۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۲۹ % | ۱۳۸,۶۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۳۵۱,۷۵۶ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۴,۳۸۶ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۱۹,۹۵۴ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۴,۳۷۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۳ % | ۱۳۳,۴۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |