صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۲,۳۶۵ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۳۲۲ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲۲,۷۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۹,۱۴۴ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۳۲۲ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲۰,۰۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۵,۹۴۱ | ۸۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۳۲۲ | ۱۵.۳۶ % | ۱۱۷,۳۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۱۴,۲۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۳,۳۰۷ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۰۸۵ | ۱۵.۳۸ % | ۱۱۴,۹۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۱۴,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۰,۳۵۲ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۰۸۳ | ۱۵.۳۸ % | ۱۱۲,۲۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۱۵,۱۱۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۰۲,۰۱۷ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۴۷۶ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۰,۲۰۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۱۵,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۸,۸۴۴ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۴۷۶ | ۱۵.۳۲ % | ۱۰۶,۸۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۸,۶۱۱ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۴ % | ۱۰۴,۲۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۵,۶۹۳ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۵ % | ۱۰۱,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۰۲,۸۰۳ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۲۶ % | ۹۸,۸۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |