صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۱۵,۸۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۳,۸۹۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۳ % | ۸۵,۳۴۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۱۷,۰۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۹,۶۷۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۴,۴۸۸ | ۱۳.۶۴ % | ۸۳,۳۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۱۵,۸۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۵,۲۱۰ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۲,۰۷۵ | ۱۳.۵۹ % | ۱۰۳,۶۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۱۶,۲۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۱,۶۳۵ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۷۰۳ | ۱۳.۵۹ % | ۱۰۱,۶۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۱۶,۱۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۲,۴۰۴ | ۸۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۷۰۳ | ۱۳.۵۹ % | ۹۹,۵۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۶۶,۰۷۴ | ۸۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۶۴۸ | ۱۳.۵۹ % | ۹۷,۶۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۲,۵۴۰ | ۸۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۶۴۸ | ۱۳.۵۹ % | ۹۵,۵۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۹,۰۳۲ | ۸۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۶۴۸ | ۱۳.۶ % | ۹۳,۵۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۰۹,۹۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۰,۳۵۱ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۰۶۹ | ۱۵.۲۵ % | ۹۱,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۰۹,۹۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۰,۳۵۱ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۰۶۹ | ۱۵.۲۵ % | ۹۱,۴۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |