صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۱۱,۹۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۰,۱۴۵ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۹ % | ۱۱۰,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۱۲,۹۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۷,۹۸۵ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۱۰۷,۵۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۰۹,۴۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۴,۵۵۱ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۲۲ % | ۱۰۴,۸۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۲۲,۵۸۶ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹,۳۱۳ | ۱۵.۷۷ % | ۱۱۵,۴۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۹,۲۰۸ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹,۳۱۳ | ۱۵.۷۸ % | ۱۱۲,۷۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۰۹,۶۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۵,۸۴۸ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۵ % | ۱۱۰,۰۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۱۰,۲۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۶,۸۶۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱۰۷,۴۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۱۱,۱۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۰,۳۷۰ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۰۴,۷۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱۰,۳۰۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۷,۳۸۶ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱۰۲,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۱۰,۸۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۳,۶۷۳ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۹,۳۱۳ | ۱۵.۳۸ % | ۹۹,۴۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |