صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۱۱,۱۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۸۳,۵۱۶ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۱ % | ۱۵۹,۱۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۱۱,۱۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۵۹,۲۶۷ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۲ % | ۱۵۴,۶۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۱۶,۰۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۵۰,۳۲۰ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۰۶۹ | ۱۸.۴۳ % | ۱۵۰,۱۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۱۵,۶۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۷۰,۶۱۴ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۳,۸۹۹ | ۱۸.۳۶ % | ۱۴۵,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۱۷,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۰۱,۷۸۳ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۸ % | ۱۴۱,۰۶۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۱۷,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۷۷,۶۸۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۴,۷۷۸ | ۱۸.۳۹ % | ۱۳۶,۵۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۱۷,۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۱,۵۰۱ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۲,۱۶۰ | ۱۸.۷۲ % | ۱۳۱,۰۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۱۷,۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۵,۷۳۲ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲,۶۳۹ | ۱۸.۷۶ % | ۱۴۶,۰۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۱۷,۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۹,۱۱۲ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۵,۰۹۹ | ۱۸.۵۴ % | ۱۴۱,۵۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |