صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۱,۱۹۲ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۶,۶۶۰ | ۱۴.۰۳ % | ۳۲۱,۳۶۱ | ۰.۷۴ % | ۳۸,۳۳۹ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۳,۳۷۴ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۶,۶۶۰ | ۱۴.۰۴ % | ۳۱۶,۶۳۲ | ۰.۷۳ % | ۳۷,۹۵۵ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۷,۵۰۸ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۹,۴۶۹ | ۱۳.۹۷ % | ۳۲۰,۳۸۰ | ۰.۷۴ % | ۳۸,۰۷۹ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۴,۵۹۵ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۹,۴۶۹ | ۱۳.۹۸ % | ۳۱۵,۵۹۰ | ۰.۷۳ % | ۳۸,۰۷۹ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۱,۶۹۳ | ۸۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۹,۱۵۴ | ۱۳.۹۸ % | ۳۱۱,۱۲۲ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۰۷۹ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۶,۹۰۸ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۸,۳۸۷ | ۱۸.۰۹ % | ۳۰۷,۳۰۷ | ۰.۹۱ % | ۳۸,۳۷۲ | ۰.۱۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۹,۳۵۰ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۷,۱۸۷ | ۱۹.۰۸ % | ۳۰۲,۵۳۷ | ۰.۸۹ % | ۳۸,۲۵۴ | ۰.۱۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۲,۶۳۰ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۸,۳۱۰ | ۱۷.۸۸ % | ۲۹۷,۷۷۶ | ۰.۸۸ % | ۳۷,۸۵۳ | ۰.۱۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۳,۴۶۳ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۸,۲۷۳ | ۱۷.۸۶ % | ۳۰۳,۵۱۱ | ۰.۸۹ % | ۳۷,۳۵۸ | ۰.۱۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۷,۸۹۵ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۲ % | ۳۳۲,۴۲۶ | ۱.۰۴ % | ۳۷,۲۲۳ | ۰.۱۲ % |