صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۶۹.۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶ % | ۷,۷۴۵,۶۰۸ | ۱۱.۶۴ % | ۲۴۶,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۱,۵۲۳ | ۶۹.۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۶۹۳,۹۶۲ | ۱۱.۵۷ % | ۲۹۶,۳۵۸ | ۰.۴۵ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۵,۲۵۰ | ۶۹.۴۲ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۶۷۱,۷۷۰ | ۱۱.۵۴ % | ۲۹۴,۳۷۳ | ۰.۴۴ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۰۵۷,۸۸۲ | ۱.۵۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۲,۵۶۳ | ۶۹.۲۳ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶ % | ۷,۷۰۱,۷۸۶ | ۱۱.۵۸ % | ۴۱۵,۱۲۶ | ۰.۶۲ % | ۹۱۱,۵۳۵ | ۱.۳۷ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۰۶۹,۹۸۴ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۴,۲۷۷ | ۶۹.۳۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶۲ % | ۷,۷۰۱,۷۸۶ | ۱۱.۵۹ % | ۳۰۹,۵۵۳ | ۰.۴۷ % | ۹۲۰,۰۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱,۱۹۰,۲۳۰ | ۱.۷۶ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۷,۷۲۶ | ۶۸.۱۱ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۲۴ % | ۸,۳۳۱,۸۸۳ | ۱۲.۳۲ % | ۱۶۱,۱۹۶ | ۰.۲۴ % | ۹۰۲,۷۶۶ | ۱.۳۳ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱,۱۹۰,۲۳۰ | ۱.۷۶ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۹,۱۶۶ | ۶۸.۱ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۲۴ % | ۸,۳۳۱,۸۸۳ | ۱۲.۳۲ % | ۱۵۹,۲۴۳ | ۰.۲۴ % | ۹۰۲,۷۶۶ | ۱.۳۴ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۱۷۹,۱۱۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۰,۲۲۳ | ۶۸.۸ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۷ % | ۷,۹۶۹,۷۳۵ | ۱۱.۷۴ % | ۱۵۷,۲۹۳ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۴۰۲ | ۱.۳۱ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۱۷۹,۱۱۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۱,۷۰۱ | ۶۸.۷۹ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۸ % | ۷,۹۶۹,۷۳۵ | ۱۱.۷۴ % | ۱۵۵,۳۴۵ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۴۰۲ | ۱.۳۱ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۱۷۹,۱۱۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۳,۱۹۲ | ۶۸.۷۹ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۸ % | ۷,۹۶۹,۷۳۵ | ۱۱.۷۵ % | ۱۵۳,۳۹۹ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۴۰۲ | ۱.۳۱ % |