صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۳۲۹,۳۰۹ | ۳.۹۷ % | -۲,۲۰۰,۸۸۵ | -۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۱۷,۱۳۴ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۳ | ۲۱.۲۲ % | ۱۳۴,۵۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۳۲۸,۳۳۲ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۹,۶۸۲ | -۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۴,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۳ | ۲۱.۲۳ % | ۱۲۹,۴۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۳۲۴,۴۶۶ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۸,۴۸۶ | -۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۴,۳۲۱ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۴ % | ۱۲۴,۲۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۳۲۳,۳۵۸ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۷,۲۸۳ | -۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۰,۱۵۰ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۵ % | ۱۱۹,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۳۲۲,۱۶۱ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۶,۰۸۶ | -۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۷,۴۶۱ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۱۳,۹۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۳۲۰,۹۶۴ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۴,۸۸۹ | -۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۴,۷۹۳ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۰۸,۸۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۳۱۹,۱۹۸ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۳,۶۸۷ | -۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۸,۹۲۳ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۹,۰۲۴ | ۲۱.۲۸ % | ۱۱۰,۳۶۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۳۲۱,۶۶۶ | ۳.۹۸ % | -۲,۱۹۲,۴۹۰ | -۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۶,۰۶۰ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۲۴۱ | ۲۱.۳ % | ۱۰۳,۶۷۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۳۱۹,۴۷۵ | ۳.۹۸ % | -۲,۱۹۱,۳۵۲ | -۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۷,۹۳۹ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۲۴۲ | ۲۱.۳۲ % | ۹۸,۵۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۳۶۲,۲۹۲ | ۴.۰۳ % | -۲,۲۳۵,۳۰۷ | -۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۳,۵۷۰ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۰۵۵ | ۲۱.۴۵ % | ۴۶,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |