صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۳۲۰,۷۴۴ | ۴.۲۲ % | -۲,۲۰۸,۴۶۲ | -۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۸,۴۵۹ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۶,۰۴۱ | ۱۵.۷۲ % | ۸۰,۵۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۳۲۲,۸۸۱ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۷,۲۶۰ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۷,۴۵۵ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱۹,۵۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۳۲۱,۶۷۳ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۶,۰۵۲ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۱۴,۵۳۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱۶,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۳۲۰,۴۶۵ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۴,۸۴۴ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۱,۶۳۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۴ % | ۱۱۳,۹۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۳۱۹,۹۵۳ | ۴.۲۴ % | -۲,۲۰۳,۶۳۶ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۰,۱۷۵ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۵,۰۱۴ | ۱۵.۶۹ % | ۱۴۲,۲۰۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۳۱۸,۵۵۷ | ۴.۲۳ % | -۲,۲۰۲,۴۹۳ | -۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۷,۵۴۳ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۱,۰۱۴ | ۱۵.۷۸ % | ۱۳۹,۳۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۳۱۸,۶۸۱ | ۴.۲۳ % | -۲,۲۰۱,۲۸۵ | -۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۵,۶۱۸ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۷۱۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳۶,۵۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۳۱۹,۸۴۴ | ۴.۲۳ % | -۲,۲۰۰,۰۸۳ | -۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۲,۵۸۲ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۵۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۱۳۳,۹۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۳۳۴,۰۹۱ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۴,۰۵۲ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۴,۸۸۷ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۱,۵۶۰ | ۱۶.۱۴ % | ۱۱۳,۴۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |