صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۳۳۲,۸۸۸ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۲,۸۴۹ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۲,۱۲۰ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۱,۵۶۰ | ۱۶.۱۵ % | ۱۱۰,۶۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۳۳۱,۶۸۶ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۱,۶۴۷ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۹,۳۷۴ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۱,۵۶۰ | ۱۶.۱۶ % | ۱۰۷,۸۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۳۳۱,۹۶۴ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۱۰,۴۳۹ | -۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۳,۹۰۱ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۵,۵۶۹ | ۱۶.۱۱ % | ۱۳۰,۸۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۳۳۳,۱۲۷ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۹,۲۳۷ | -۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۸,۵۷۶ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۱۹۵ | ۱۶.۱۱ % | ۱۲۸,۰۴۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۳۳۳,۷۶۳ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۸,۰۳۴ | -۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۵,۹۴۷ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۱۹۵ | ۱۶.۱۲ % | ۱۲۵,۲۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۳۳۴,۹۳۷ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۶,۸۳۲ | -۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۸۲,۸۳۳ | ۸۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۱۹۵ | ۱۶.۱۲ % | ۱۲۲,۴۳۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲,۳۳۴,۹۸۳ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۵,۶۸۹ | -۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۴,۶۷۰ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۴,۷۶۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۱۹,۶۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲,۳۳۳,۷۸۱ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۴,۴۸۶ | -۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۱,۹۴۰ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۴,۷۶۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۱۶,۷۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۳۳۲,۵۸۴ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۳,۲۹۰ | -۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۳,۵۵۲ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۰,۳۳۹ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۳,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۳۳۱,۶۹۴ | ۴.۱۲ % | -۲,۲۰۲,۰۸۷ | -۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۰,۱۱۰ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۵,۴۷۴ | ۱۸.۴۳ % | ۱۲۳,۹۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |