صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۳۳۶,۹۹۳ | ۱۲.۱۶ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۴۰۷ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۷۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۳۳۶,۷۲۶ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۹۴۶ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۱۵۲ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۳۳۶,۴۵۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۶۲۴ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۸۶ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۳۳۷,۶۸۹ | ۱۲.۱۸ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۲۸۱ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۵۶۳ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۳۳۷,۳۴۶ | ۱۲.۰۸ % | ۹,۶۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۸۲۴ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۹۵۱ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۳۳۷,۷۳۳ | ۱۱.۹۸ % | ۹,۶۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۵۵ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۳۲۰ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۳۳۶,۷۲۱ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۶۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۶۱۶ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۴۶ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۳۳۶,۷۴۷ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۵۸۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۳۳۶,۴۸۰ | ۱۱.۹۲ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۴۵۶ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۳۸ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۳۳۶,۴۸۰ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۷۱۷ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۲۹۲ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |