صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۷۹۴ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۳۹۲ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۲,۰۰۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۰۵۷ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۷۰۷ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۳۳۵,۱۰۵ | ۱۱.۰۴ % | ۱۲,۰۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۴۸۳ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۷۶۲ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۳۳۴,۵۲۴ | ۱۰.۹۱ % | ۱۲,۰۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۳۴ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۹۵۲ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۳۳۵,۰۸۳ | ۱۰.۹۴ % | ۱۱,۹۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۹۶۶ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۴۱۴ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۳۵۰,۶۰۴ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۱۳۴ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۴۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۳۵۰,۶۰۴ | ۱۱.۳۷ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۳۵۰ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۲۲۴ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۳۵۰,۳۳۷ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۲۹۹ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۰۴۰ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۳۵۰,۷۹۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۴۳۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۵۷۶ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۳۱۹ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۳۳۲,۹۹۹ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۳۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۵۰۱ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۷۱۹ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |