صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳۴۲,۱۰۲ | ۱۲.۸۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۶۱ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۳۳۱,۱۹۴ | ۱۲.۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۴۹ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۶۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۳۳۱,۱۹۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۲۹ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۶۲۷ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۳۳۱,۴۴۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۸۴۹ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۷۷۴ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۳۳۱,۴۴۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۱۳۱ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۱۵۹ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۳۳۱,۱۸۱ | ۱۲.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۶۷۴ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۵۴۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۳۳۰,۸۴۵ | ۱۲.۰۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۷۵۱ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۶۱۴ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۳۳۰,۴۸۷ | ۱۱.۹۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۶۳۳ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۲۵۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳۳۰,۹۹۲ | ۱۱.۹۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۴۰۷ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۲۱ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۳۳۶,۹۹۳ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۱۳۵ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۴۰۶ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |