صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۴۳,۰۴۴ | ۱۴.۰۳ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۰۱۶ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۵۴۸ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۳۴۴,۰۰۷ | ۱۴.۰۴ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۱۵۱ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۹۰ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۴۱,۵۵۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۷۵۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۵۹ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۴۱,۵۵۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۰۴۱ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۰۷۱ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۴۱,۵۵۱ | ۱۳.۹۲ % | ۳۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۲۲ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۸۳ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۳۴۳,۶۱۳ | ۱۳.۵ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۲۱۴ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۸۳۳ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۳۴۳,۸۶۲ | ۱۳.۴۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۰۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۰۸۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۳۴۳,۵۹۵ | ۱۳.۴۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۶۳۵ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۵۵۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۳۴۳,۸۵۱ | ۱۳.۴۷ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۶۵۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۹۵۶ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۱۳.۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۶۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |