صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۱۳.۴۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۱۷۸ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۳۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۳۴۲,۲۸۹ | ۱۳.۴۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۷۱۷ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۰۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۳۴۳,۰۸۸ | ۱۳.۳۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۱۸۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۹۱۶ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۳۴۰,۴۷۱ | ۱۳.۱۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۱۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۸۵۳ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۳۴۰,۲۸۹ | ۱۳.۱۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۰۶۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۳۰۶ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳۴۱,۲۸۶ | ۱۳.۱۵ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۴۵ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۲۴ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۴۱,۷۷۴ | ۱۳.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۱۱۵ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۴۷۳ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳۴۱,۷۷۴ | ۱۳.۱۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۹۹ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۹۰۹ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۴۱,۵۰۷ | ۱۳.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۹۳۷ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۳۴۶ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۴۱,۹۳۲ | ۱۲.۹۹ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۰۷۵ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۵۳۲ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |