صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۳۳۶,۲۱۳ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۲۴۵ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۶۴۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۳۳۵,۹۴۷ | ۱۱.۹۲ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۷۷۲ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۰۰۳ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۳۳۵,۹۴۷ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۰۳۴ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۳۴۹ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۳۳۵,۹۰۵ | ۱۱.۸۹ % | ۹,۵۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۷۷ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۱۸۱ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۳۳۴,۹۲۰ | ۱۱.۸۴ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۳۵۶ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۴۰۶ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۳۳۴,۶۵۳ | ۱۱.۸۴ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۸۷۹ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۷۶۰ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۳۳۴,۶۵۳ | ۱۱.۸۴ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۱۲۸ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۱۱۵ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۳۳۴,۵۹۹ | ۱۱.۸۲ % | ۹,۷۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۴۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۵۵۹ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۳۳۴,۹۸۹ | ۱۱.۷۵ % | ۹,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۹۲۸ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۵ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۳۳۵,۸۴۶ | ۱۱.۵۳ % | ۹,۹۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۹۹۹ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۶۴۴ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |