صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷۶ % | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۳۷۹ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۰۸۴ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷ % | ۳۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۳۹۵ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۰۷۱ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۴۶,۲۳۵ | ۱۴.۶۵ % | ۳۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۵۹۰ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۴۲ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۳۴۶,۲۹۳ | ۱۴.۳۷ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۵۹۱ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۷۰ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳۴۶,۳۵۸ | ۱۴.۳۴ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۸۲۷ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۲ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۳۴۶,۰۶۸ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۴۱۴ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۴۳۵ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۳۴۶,۰۶۸ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۷۱۲ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۹۵۰ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۳۴۵,۸۰۲ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۸۵ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۴۶۶ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۳۴۳,۱۶۳ | ۱۴.۱ % | ۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۲۱۵ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۰۱۷ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۳۴۳,۷۷۰ | ۱۴.۰۸ % | ۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۰۱۶ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۳۸۰ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |