صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۰۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۶۲ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۹۲۵ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۳ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۲۷۸ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۶۳۲ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۸۱۶ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۵۶ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۹۹۳ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۱۷۲ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۲۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۵ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۶ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۲۱۷ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۲۷ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۵۷۵ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۲۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |