صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۳۴۰ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۹۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۵۸۴ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۹۳ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۵۳۹ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۹۲۶ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۳۱۵ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۵۵۹ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۱ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۶۵۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۹۳ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۰۴۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۹۳ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۳۵۸ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۵۱۱ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۳۷۰ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۰۲۹ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |