صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۱۳	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۶۸۴	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۰۵۵	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۷۹	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۷۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۰۵	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۶۶۱	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۷۴	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۹۴۱	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۸	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...312 »