صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۸۶,۰۹۶ | ۵.۱۹ % | ۲۵,۷۴۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۱۰ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۲۳ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۸۶,۲۳۶ | ۵.۲ % | ۲۸,۶۵۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۴۵ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۹۰۸ | ۲۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۷۱,۴۴۶ | ۴.۳۲ % | ۸,۳۳۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۱۳۲ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۴۷ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۶۶,۵۰۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۵۰۱ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۵۰۷ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۳۶,۹۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۶۴۷ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۸۶ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۳۶,۹۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۰۳۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۸۶ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۳۶,۹۸۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۴۱۴ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۸۹ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۳۵,۹۳۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۷۲۸ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۰۸ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۵۵ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۴۸ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |