صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۸۲۹ | ۷۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۸۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۵۹ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۷۲ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۰۹۵ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۷ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۶۱ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۶ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۸۲۸ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۷۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۸۶۵ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۷۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۰۵۶ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۴۸ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۲۴۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۲۸ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۴۴۹ | ۷۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۸۳ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |