صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۹۳۳ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۳۱ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۱۱۳ | ۷۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۳۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۰۷ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۸۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۹۰ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۸۳ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۰۴ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۹۸ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۵۰۷ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۴ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۸۶۹ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۴ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۱ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۴ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۴۱۳ | ۷۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۷۸ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۶۰۵ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۷۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |