صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۷۶۲ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۰۲۹ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۱۵۴ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۵۴ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۴۱۸ | ۷۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۹۸ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۶۷۹ | ۷۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۲۶ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۷۰۷ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۷۸ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۹۵۴ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۲۸ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۹۰۹ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۰۶ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۳۰۵ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۰۶ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۷۰۲ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۵۶ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۹۵۳ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۹۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |