صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۴۴,۵۵۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۶۴۸ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۵۷ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۱ % | ۴۸,۴۷۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۹۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۷ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۶ % | ۵۰,۰۳۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۶۶ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۷ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۶۱ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۵۸ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۷ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۸۶۵ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۵۸ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۸ % | ۴۶,۸۵۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۷۱۲ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۱۵ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۳۲۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۴۶۵ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۷۶۷ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۹۹ % | ۴۶,۲۸۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۳ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۳۲ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۳ % | ۳۹,۹۱۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۴۲۰ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۸۱ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۲ % | ۳۹,۵۹۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۸۸ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۹۹۰ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |