صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۶۳	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۸۶۸	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۴.۶۵ %	۷۶,۱۱۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۵۷۴	۲۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۱۷۴	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۶.۴۵ %	۸۱,۹۸۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۵۶۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۰۲۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۷.۹۹ %	۵۱,۴۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۰۴۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۱,۷۰۶	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۸.۳ %	۴۷,۱۴۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۳۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۱۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۸۹۷	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۰۱ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...312 »