صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۶۳۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۷ %	۱۹۲,۴۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۰۵,۸۳۴	۸.۸۹ %	۵۱,۶۰۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۶۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۲۶	۴۹.۱۶ %	۷۶,۴۹۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵۳۹,۴۶۷	۹.۵ %	۵۳,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۰۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۲۱	۴۹.۴ %	۲۵,۷۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۵۶۲,۵۱۸	۹.۸۶ %	۵۵,۹۶۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۹۱	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۳۹۱	۴۹.۲۱ %	۲۴,۴۱۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۶۵۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰ %	۲۳,۰۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۵۳۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۳ %	۲۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۴۰۹	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۵ %	۲۰,۳۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۰۲۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۱۰۴	۴۸.۹۲ %	۱۸,۹۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۰۳,۷۴۸	۸.۹۹ %	۱۴,۰۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۶۹۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۱۶۴	۴۹.۱۸ %	۱۷,۸۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۱۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۱۴,۶۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۹۵۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۷۶۴	۴۹.۲۲ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...312 »