صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۶۴,۰۹۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۸۴۰ | ۳۷.۸۸ % | ۹۴۲,۶۷۸ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۶,۷۰۸ | ۵۵.۶۸ % | ۷۶,۴۱۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۶۴,۶۱۱ | ۰.۳۸ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸,۵۵۰ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۲,۱۳۷ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۶۹ % | ۷۳,۴۹۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۱,۰۸۲ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۱,۵۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۳ % | ۶۷,۴۸۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸,۴۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۱,۰۵۵ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۶ % | ۶۲,۳۹۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۵,۷۵۲ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۰,۵۱۵ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۸ % | ۵۷,۳۰۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۳,۰۹۰ | ۳۷.۸۶ % | ۹۳۹,۹۷۴ | ۵.۶ % | ۹,۳۵۷,۴۷۵ | ۵۵.۷۷ % | ۵۹,۲۶۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۰,۴۳۳ | ۴۱.۵۸ % | ۹۳۹,۴۳۳ | ۶.۱۵ % | ۷,۸۵۷,۴۷۵ | ۵۱.۴۵ % | ۵۵,۰۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۶۸,۱۶۷ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰,۶۲۲ | ۴۱.۵۶ % | ۹۳۸,۸۹۲ | ۶.۱۵ % | ۷,۸۵۷,۴۷۶ | ۵۱.۵ % | ۴۸,۶۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۶۸,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶,۹۵۹ | ۴۱.۵۶ % | ۹۵۲,۷۲۲ | ۶.۲۵ % | ۷,۸۴۳,۲۲۹ | ۵۱.۴۴ % | ۴۴,۳۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۶۸,۱۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲,۹۴۹ | ۴۱.۵۵ % | ۹۵۲,۱۸۱ | ۶.۲۵ % | ۷,۸۴۵,۵۵۳ | ۵۱.۴۷ % | ۴۰,۱۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |